UCHWAŁA Nr 92/XI/04

RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 21 stycznia 2004 r.

uchwała budżetowa na rok 2004 Gminy Czerwieńsk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 116 ust 1, art. 122, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, ust. 2 pkt 1, 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 12.819.900 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 703.365,00 zł, jak w załączniku Nr 9;

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 124.363 zł, ,jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 12.819.900 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 11.203.174,00 zł, w tym :

a) kwotę 6.518.885,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;

b) kwotę 83.196,00 zł na wydatki związane z obsługą długu gminy;

c) kwotę 752.510,00 zł na dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych;

d) kwotę 502.400,00 zł na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury;

e) kwotę 310.460,00 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowo- wychowawczych,

f) kwotę 5.000,00 zł na dotacje celowe w ramach porozumień między gminami,

g) kwotę 67.600,00 zł na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,

h) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 55.600 zł, jak w załączniku Nr 5,

i) kwotę 4.000,00 zł na dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.612.726,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych gminy, jak w załączniku Nr 4.

3. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także:

1) wydatki w kwocie 703.365,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku Nr 9 do uchwały;

2) wydatki w kwocie 124.363 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

3) rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.

§ 3. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych, jak w załącznikach Nr 6 i 7 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 5. W budżecie na rok 2004 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Czerwieńska do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości 800.000 zł w Banku prowadzącym obsługę rachunku budżetu,

2) spłaty zobowiązań Gminy,

3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.500.000,00 zł,

4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami;

5) upoważnienia w drodze zarządzenia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych;

6) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 7. Ustala się plan Przychodów i Rozchodów Gminy na rok 2004 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik nr 1

do uchwały Nr 92/XI/04

Rady Miejskiej w Czerwieńsku

z dnia 21 stycznia 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2004

Lp.	Dział	Nazwa - treść	Kwota zł
1	2	3	4
1	O10	Rolnictwo i łowiectwo	500
2	020	Leśnictwo	500
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	105.000
		w tym m. in. : - dochody ze sprzedaży mienia gminy - dochody z najmu i dzierżawy składników mienia gminnego	72.000 33.000
4	710	Działalność usługowa	20.000
5	750	Administracja publiczna	128.600
		w tym m. in. : - dotacja celowa z b. p. na realizację zadań zleconych gminie - odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	81.500 41.000
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.465
		w tym : - dotacja celowa z b. p. na realizację zadań zleconych gminie	1.465
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200
8	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5.742.590
		w tym m. in. : - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatki opłacane na podstawie karty podatkowej - opłata skarbowa - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - opłata eksploatacyjna	1.691.030 205.745 3.043.472 346.390 111.840 54.863 60.000 30.250 25.000 124.363 12.637
9	758	Różne rozliczenia	5.758.645
		w tym : - subwencja ogólna, z tego: - część oświatowa - część wyrównawcza - w tym kwota podstawowa - część rekompensująca subwencji ogólnej(II półrocze 2003)	5.722.530 4.348.695 1.373.835 683.149 36.115
10	801	Oświata i wychowanie, w tym:	440.000
		- dotacja celowa z b. p. na realizację zadań inwestycyjnych gminy	440.000
11	852	Pomoc społeczna	622.400
		w tym m. in. : - dotacja celowa z b. p. na realizację zadań zleconych gminie	620.400
		RAZEM DOCHODY ( 1 - 11 )	12.819.900

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 92/XI/04

Rady Miejskiej w Czerwieńsku

z dnia 21stycznia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2004

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa – treść	Kwota zł
1	010		Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	49.000
		01008	Melioracje wodne, w tym:	20.000
			- wydatki bieżące, z tego :	20.000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000
			w tym wydatki inwestycyjne	20.000
		01030	Izby rolnicze, w tym:	4.000
			- wydatki bieżące	4.000
		01095	Pozostała działalność , w tym:	5.000
			- wydatki bieżące	5.000
2	020		Leśnictwo	8.000
		02095	Pozostała działalność, w tym:	8.000
			- wydatki bieżące	8.000
3	600		Transport i łączność	9.800
		60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	9.800
			- wydatki bieżące,	5.800
			- dotacja na wydatki inwestycyjne w ramach porozumień	4.000
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	277.700
		70001	Zakład gospodarki mieszkaniowej, w tym	270.000
			- dot.podmiotowa i przedmiot.dla zakładu budżetowego	270.000
		7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.700
			- w tym wydatki bieżące	7.700
5	710		Działalność usługowa	58.000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym	15.000
			- wydatki bieżące	15.000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne, w tym:	31.000
			- wydatki bieżące	31.000
		71035	Cmentarze, w tym:	12.000
			- wydatki bieżące	12.000
6	750		Administracja publiczna	1.620.826
		75011	Urzędy wojewódzkie, w tym :	121.602
			- wydatki bieżące, z tego:	121.602
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112.952
		75022	Rada gmin, w tym :	159.708
			- wydatki bieżące	159.708
		75023	Urząd gminy, w tym :	1.331.960
			- wydatki bieżące, z tego:	1.316.960
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.026.130
			- wydatki na zakupy inwestycyjne	15.000
		75095	Pozostała działalność, w tym:	7.556
			- wydatki bieżące	7.556
7	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa . . .	1.465
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , w tym :	1.465
			- wydatki bieżące,	1.465
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198.760
		75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	122.200
			- wydatki bieżące,	122.200
		75414	Obrona cywilna	2.300
		75414	- wydatki bieżące,	2.300
		75416	Straż miejska, w tym:	74.260
			- wydatki bieżące, z tego	74.260
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68.460
9	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.500
		75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30.500
			- wydatki bieżące	30.500
9	757		Obsługa długu publicznego	83.196
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	83.196
			- wydatki bieżące	83.196
10	758		Różne rozliczenia	50.000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe , w tym :	50.000
			- rezerwa	50.000
11	801		Oświata i wychowanie	7.468.873
		80101	Szkoły podstawowe, w tym :	3.556.508
			- wydatki bieżące, z tego:	3.556.508
			- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138.750
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.144.455
		80104	Przedszkola , w tym :	827.985
			- wydatki bieżące, z tego :	827.985
			- dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	482.510
			- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171.710
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150.825
		80110	Gimnazja , w tym :	2.663.470
			- wydatki bieżące, z tego:	1.154.500
			- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	5.000
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.066.400
			- wydatki inwestycyjne	1.508.970
		80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	157.370
			- wydatki bieżące, z tego:	157.370
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.830
		80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół, w tym:	217.500
			- wydatki bieżące, z tego:	217.500
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210.800
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	26.540
			- wydatki bieżące	26.540
		80195	Pozostała działalność, w tym:	19.500
			- wydatki bieżące, z tego:	19.500
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.626
12	851		Ochrona zdrowia	160.328
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi , w tym :	124.363
			- wydatki bieżące, z tego:	119.863
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.045
			- wydatki inwestycyjne	4.500
		85195	Pozostała działalność, w tym:	35.965
			- wydatki bieżące , z tego	35.965
			- wynagrodzenia i pochodne od płac	26.815
13	852		Pomoc społeczna	1.338.002
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym:	20.000
			- wydatki bieżące	20.000
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	895.000
			- wydatki bieżące, z tego:	895.000
			- składki na ubezpieczenia społeczne	50.000
		85215	Dodatki mieszkaniowe, w tym:	220.000
			- świadczenia społeczne	220.000
		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, w tym :	29.000
			- świadczenia społeczne	29.000
		85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	163.002
			- wydatki bieżące, z tego:	163.002
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	152.417
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	11.000
			- wydatki bieżące,	11.000
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	370.660
		85401	Świetlice szkolne, w tym:	370.660
			- wydatki bieżące, z tego:	370.660
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	353.110
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303.629
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	203.700
			- wydatki bieżące	203.700
		90095	Pozostała działalność, w tym :	99.929
			- wydatki bieżące ,z tego:	35.673
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.690
			- wydatki inwestycyjne	64.256
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	514.281
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	396.781
			- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	384.900
			- wydatki bieżące	11.881
		92116	Biblioteki, w tym:	117.500
			- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	117.500
17	926		Kultura fizyczna i sport	276.880
		92601	Obiekty sportowe	38.560
			- wydatki bieżące, z tego:	38.560
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.540
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	157.840
			- wydatki bieżące, z tego:	157.840
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82.790
		92695	Pozostała działalność	80.480
			- dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczane do sektora finansów publicznych	67.600
			-wydatki bieżące	12.880
			RAZEM WYDATKI ( 1 - 17)	12.819.900

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr 92/XI/04

Rady Miejskiej w Czerwieńsku

z dnia 21 stycznia 2004 r.

Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota w złotych
I. Stan środków na początek roku	01	445.000
II. Przychody razem ( 03+04+05+06 ) w tym:	02	130.000
1) wpływy własne ( § 083 )	03	1.000
2) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego ( § 296 )	04	129.000
3) dotacje z budżetu	05	-
4) inne ( § 092 )	06	-
III. Środki dyspozycyjne ( 01 + 02 )	07	575.000
IV. Wydatki ogółem ( od 09 do 17 - ( 12+13+14 ) ) w tym na:	08	536.600
1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekolog.	09	3.000
2) wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych środowiska	10	23.600
3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	420.000
z tego : a) na ochronę wód	12	420.000
b) na ochronę powietrza	13
c) na gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14
4) urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	20.000
5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	30.000
6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	40.000
V. Stan środków na koniec roku ( 07 - 08 )	18	38.400

Załącznik nr 9

do uchwały Nr 92 /XI/04

Rady Miejskiej w Czerwieńsku

z dnia 21 stycznia 2004 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

zlecone gminie.

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dz.	Rozdz.	§
750			Administracja publiczna	81.500	81.500
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.500	81.500
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.465	1.465
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.465	1.465
852			Pomoc społeczna	620.400	620.400
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.000	20.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	505.000	505.000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	29.000	29.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66.400	66.400
			Razem zadania zlecone	703.365	703.365

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

z zakresu administracji rządowej wynosi w :

Dz 750 rozdz 75011 § 2350 9.000,00 zł.

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr 92/XI/ 04

Rady Miejskiej w Czerwieńsku

z dnia 21 stycznia 2004 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy na 2004 r.

§	Nazwa	Plan przychodów	Plan rozchodów
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	217.240	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	217.240
	Razem	217.240	217.240

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINNEGO

1.Liczba ludności /osoby/ 9.385

2.Powierzchnia gminy /w km²/ 196

3.Ilość wsi sołeckich /wieś/ 13

4.Ilość gospodarstw rolnych /gospodarstwo/ 495

5.Ilość budynków komunalnych /budynek/ 106

w tym: mieszkalnych 49

6.Ilość mieszkań komunalnych / mieszkania / 205

7.Komunalne ujęcia wody /szt. - istniejące i kontynuowane/ 7

oraz długość sieci wodociągowej w km. 61

8.Oczyszczalnie ścieków wraz z siecią kanalizacyjną 1

9.Miejskie kotłownie osiedlowe wraz z siecią ciepłowniczą 1

10.Wysypiska śmieci zorganizowane / szt. / 2

11.Przedszkola /szt./ 1 - gminne, 4- niepubliczne

12.Ilość miejsc w przedszkolach /miejsce/ 120- gminne, 25- niepubliczne

13 Ilość szkół podstawowych /szt./ 4- gminne, 1- niepubliczne

14.Ilość uczniów w szkołach podstawowych /uczeń/ 811

15.Ilość uczniów w Gimnazjum /uczeń/ 310

16.Liczba bibliotek /szt./ 5

17.Liczba ośrodków kultury / ośrodek / 1

18.Gminne urządzenia sportowe 4 boiska sportowe

19.Długość dróg gminnych /km/ 76

20.Przystanki PKS /szt./ 5

21.Cmentarze komunalne /szt./ 6

22.Szalety /szt./ 1

Wartość mienia komunalnego, w tym:

1/ grunty i urządzenia melioracyjne 2.863.455 zł.

2/ budynki 13.840.142 zł.

3/ budowle 11.193.669 zł.

4/ mienie ruchome 1.443.303 zł.

III. W roku 2004 przewiduje się wpływy z mienia gminnego

a) ze sprzedaży nieruchomości 50.000 zł

b) z dzierżawy 117.000 zł

w tym Zakład Komunalny – 109.000 zł

c) ze sprzedaży lokali mieszkalnych 22.000 zł

Zmiany w stanie mienia Gminnego:

1/ w zakresie gruntów:

- nieodpłatnie otrzymano z AWRSP działkę niezabudowaną o wartości 650 zł

- nieodpłatne przejęcie z Agencji Nieruchomości Rolnych lokali mieszkalnych wraz z segmentami gospodarczymi i infrastrukturą towarzyszącą o wartości 126.123 zł

- sprzedano 9 działek niezabudowanych o wartości 114.215 zł

2/ w zakresie budynków między innymi:

- sprzedano budynki i lokale mieszkalne o wartości 37.886 zł

3/ w zakresie budowli:

- w wyniku nakładów inwestycyjnych przyjęto na stan:

- studnię głębinową na wiejskim ujęciu wody w Nietkowicach o wartości 12.262 zł

- rozbudowę ujęcia wody w Czerwieńsku o wartości 67.251 zł

- przyjęto halę gimnastyczną o wartości 2.753.415 zł

4/ w zakresie mienia ruchomego:

- zakupiono kserokopiarkę o wartości 6.134 zł

- wycofano z ewidencji pojazd marki Nysa T 522 o wartości ewidencyjnej 16.229 zł

5.w zakresie wartości niematerialnych i prawnych:

- zakupiono oprogramowanie sieciowe NOVELL o wartości 5.245 zł

Objaśnienia

do budżetu gminy na 2004 r

Dochody budżetu skalkulowano w kwocie 12.819.900 zł .

Dochody własne budżetu wynosić będą kwotę 5.917.890,00 zł .

Podstawowymi źródłami dochodów własnych będą podatki i opłaty lokalne , z tego przewiduje się, że w roku 2004 osiągnie się wpływy z:

- podatku od nieruchomości - 3.043.472,00 zł

- podatku rolnego - 346.390,00 zł

- podatku od środków transportowych - 54.863,00 zł

- podatków opłacanych w formie karty podatkowej - 30.250,00 zł

- podatku leśnego - 111.840,00 zł

- podatku od czynności cywilnoprawnych - 60.000,00 zł

- opłaty skarbowej - 25.000,00 zł.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.691.030,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 205.745,00 zł.

Wielkość wpływów podatków i opłat lokalnych skalkulowano w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne, przyjmując za podstawę przewidywane stawki podatkowe na rok 2004.

Udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych - Ministerstwo Finansów określiło przewidywany plan dochodów tych wpływów na kwotę 1.691.030,00 zł. Natomiast dochody w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych skalkulowane zostały na kwotę 205.745,00 zł. Dochodów z majątku gminy planuje się uzyskać 214.000,00 zł z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości - 72.000,00 zł

- z dzierżawy - 117.000,00 zł, w tym w zakładzie budżetowym 109.000 zł (lokale użytkowe).

Wpływów z tytułu usług, czynszów dzierżawnych, opłat administracyjnych, odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych itp. szacuje się na kwotę 197.363,00 zł, w tym z tytułu pozwoleń od sprzedaży alkoholu 124.363,00 zł.

Istotnym elementem dochodów gminy na 2004 rok są dotacje celowe i subwencje z budżetu państwa, które stanowią 50,4 % planowanych dochodów. Ustalone na 2004 rok przez Urząd Wojewódzki oraz Ministerstwo Finansów a także innych dysponentów kwoty tych dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosą:

- dotacja na zadania administracji rządowej - 81.500,00 zł,

- dotacja na zadania opieki społecznej - 620.400,00 zł,

- dotacja na prowadzenie ewidencji wyborców – 1.465,00 zł

- subwencja - 5.758.645,00zł, w tym:

- część wyrównawcza - 1.373.835,00 z tego:

- kwota podstawowa - 683.149,00 zł

- kwota uzupełniająca - 690.686,00 zł

- część oświatowa - 4.348.695,00 zł.

- część rekompensująca ulgi ustawowe w podatku rolnym i leśnym (II półrocze 03 r.)-36.115,00 zł.

Określona przez Ministerstwo Finansów wielkość subwencji na zadania oświatowe skalkulowana została o ponad 172 tys. zł mniej w porównaniu do przyznanej na 2003 rok.

Niedobór środków na koszty funkcjonowania placówek oświatowych finansowanych z subwencji oświatowej w stosunku do przyznanej subwencji stanowi kwotę ponad 901 tys. zł i został pokryty ze środków własnych gminy. Łącznie z przedszkolami, oddziałami przedszkolnymi oraz dowozem uczniów do szkół budżet przeznacza ze środków własnych na funkcjonowanie sfery oświatowej kwotę ponad 2.027,2 tys. zł, co stanowi 34,3 % dochodów własnych Gminy.

Określone przez Urząd Wojewódzki dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu Pomocy społecznej

stanowią tylko 72,8 % środków finansowych przyznanych na rok 2003 i nie zabezpieczają minimalnych potrzeb w zakresie świadczeń na rzecz podopiecznych tutejszej Gminy. Przyznane środki finansowe na koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej nie gwarantują nawet potrzeb płacowych pracowników tego ośrodka.

W 2004 r. Gmina uzyska ze środków MEN i S z dopłat do gier liczbowych kwotę 440.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Gimnazjum – I etap – sala sportowa”.

Wydatki budżetu w 2004 r. wyniosą kwotę 12.819.900 zł , w tym - wydatki bieżące 11.203.174 zł.

W ramach wydatków bieżących przeznacza się m. in. na sfinansowanie zadań w:

- Rolnictwie 29.000 zł tj. 0,3 %

- Leśnictwie 8.000 zł tj.0,1 %

- Transporcie (drogi) 5.800 zł tj. 0,1 %

- Gospodarce komunalnej 239.373 zł tj. 2,1 %

- Gospodarce mieszkaniowej 277.700 zł tj. 2,5 %

- Oświacie i wychowaniu 5.959.903 zł tj. 53,2 %

- Edukacyjnej opiece wychowawczej 370.660 zł tj. 3,3 %

- Kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego. 514.281 zł tj. 4,6 %

- Ochronie zdrowia 155.828 zł tj. 1,4 %

- Pomocy społecznej 1.338.002 zł tj. 11,9 %

- Działalności usługowej 58.000 zł tj. 0,5 %

- Administracji publicznej 1.605.826 zł tj. 14,3 %

- Bezpieczeństwie publicznym 198.760 zł tj. 1,8 %

- Obsługa długu Gminy 83.196 zł tj. 0,7 %

- Kulturze fizycznej i sporcie 276.880 zł tj. 2,5 %

Dla sołectw ( jednostek pomocniczych ) na realizację niektórych pilnych zadań społeczności lokalnej przeznacza się kwotę 55.600 zł , a zakres finansowania zadań z tych środków przedstawia załącznik nr 5 uchwały.

Z kwoty wydatków bieżących przeznacza się 752.510 zł na dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych, z tego dla:

- Zakładu Komunalnego 270.000 zł, w tym dotacja przedmiotowa 6.250 zł

- Przedszkola - 482.510 zł

Na dotację podmiotową dla instytucji kultury przeznacza się kwotę 502.400 zł.

W budżecie na 2004 r. zabezpieczono środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne naliczane od funduszu wynagrodzeń. Na zaspokojenie potrzeb płacowych i środków pochodnych przeznacza się kwotę 6.683.691 zł, a wielkość tych środków stanowi 60,0 % wydatków bieżących, z tego na:

- wynagrodzenia 5.019.151 zł

- wynagrodzenia prowizyjne (inkasentów) 15.500 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne („13 ") 369.839 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 1.037.193 zł

- składki na fundusz pracy 142.913 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99.095 zł

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków budżetowych na finansowanie zadań inwestycyjnych kontynuowanych przeznacza się kwotę 1.612.726 zł, co stanowi 13,0 % planowanych wydatków. Wielkość środków finansowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne w roku 2004 uwarunkowana jest wielkością środków własnych gminy możliwa do uzyskania w 2004 roku.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków budżetu przedstawiono w załączniku Nr 4.

GMINA CZERWIEŃSK

Prognoza długu i jego spłaty

Lp	Rodzaj zobowiązania wg art.10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na początek roku	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów ogółem	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
Lp		Kwota zadłużenia na początek roku	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów ogółem	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku	wskaźnik inflacji	planowane dochody	Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
1	2	3	4	5	6		7
			R o k 2004
1.	Wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne
2.	Kredyty i pożyczki	1.841.505	1.017.240	824.265
2.	w tym: kredyt w r-ku bieżącym	800.000	800.000	0
3.	Poręczenia
4.	Wymagalne zobowiązania : a) jednostek budżetowych b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów
	RAZEM	1.841.505	1.017.240	824.265	2,0	12.819.900	6,4