Za³¹cznik
do uchwa³y nr197/XXVII/06
Rady Miejskiej w Czerwieñsku
z dnia 26.04.2006 r.
|
|
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z WYKONANIA
BUD¯ETU ZA 2005R. |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. WYKONANIE DOCHODÓW BUD¯ETOWYCH |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dzia³ |
Nazwa
- treϾ |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
1 |
010 |
Rolnictwo
i ³owiectwo, w tym: |
2 693 025,00 |
465 547,00 |
17,3 |
|
|
|
|
- œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji
gmin- refundacja SAPARD za 2004r. |
90 036,00 |
89 704,00 |
99,6 |
|
|
- œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji
gmin, pozyskane z innych Ÿróde³ |
2 532 489,00 |
259 488,00 |
10,2 |
||
|
|
|
|
- z tego ze ZPORR |
2 508 856,00 |
259 488,00 |
10,3 |
|
|
2 |
020 |
Leœnictwo |
500,00 |
3 442,00 |
688,4 |
|
|
3 |
600 |
Transport
i ³¹cznoœæ, w tym m.in.: |
85 140,00 |
85 529,00 |
100,5 |
|
|
|
|
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ(umów)miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego |
55 000,00 |
54 994,00 |
100,0 |
|
|
|
|
- œrodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji
gmin, pozyskane z innych Ÿróde³ |
21 940,00 |
21 940,00 |
100,0 |
|
|
4 |
700 |
Gospodarka
mieszkaniowa, w tym m.in.. |
384 000,00 |
474 711,00 |
123,6 |
|
|
|
|
- dochody ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tkowych
gminy, odp³atnego nabycia prawa w³asnoœci oraz prawa u¿ytkowania wieczystego
nieruchomoœci |
205 700,00 |
256 432,00 |
124,7 |
|
|
- dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników mienia gminnego |
108 000,00 |
82 451,00 |
76,3 |
||
|
|
5 |
710 |
Dzia³alnoœæ
us³ugowa |
28 000,00 |
28 859,00 |
103,1 |
|
|
6 |
750 |
Administracja
publiczna, w tym m.in..: |
142 550,00 |
180 780,00 |
126,8 |
|
|
|
|
- dotacja celowa z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie ustawami |
84 000,00 |
84 000,00 |
100,0 |
|
|
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz bud¿etu pañstwa
w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej |
1 450,00 |
1 533,00 |
105,7 |
||
|
|
7 |
751 |
Urzêdy
naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa,
w tym m.in..: |
40 571,00 |
39 626,00 |
97,7 |
|
|
|
|
- dotacja celowa z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie ustawami, w tym: |
40 571,00 |
39 626,00 |
97,7 |
|
|
8 |
752 |
Obrona
narodowa, w tym m.in.: |
395,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
- dotacja celowa z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie ustawami |
395,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
9 |
754 |
Bezpieczeñstwo
publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa, w tym m.in.: |
89 600,00 |
127 950,00 |
142,8 |
|
|
|
|
- dotacja celowa z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie ustawami |
4 000,00 |
4 000,00 |
100,0 |
|
|
10 |
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z
ich poborem, w tym m.in.: |
6 102 503,00 |
6 290 728,00 |
103,1 |
|
|
|
|
- udzia³y w podatku dochodowym od osób fizycznych |
1 876 970,00 |
1 946 840,00 |
103,7 |
|
|
|
|
- udzia³y w podatku dochodowym od osób prawnych |
300 000,00 |
288 596,00 |
96,2 |
|
|
|
|
- podatek od nieruchomoœci, z tego : |
3 089 600,00 |
3 156 042,00 |
102,2 |
|
|
|
|
- od
osób prawnych |
2 449 600,00 |
2 496 420,00 |
101,9 |
|
|
|
- od
osób fizycznych |
640 000,00 |
659 622,00 |
103,1 |
|
|
|
|
|
- podatek rolny, z tego: |
217 650,00 |
227 717,00 |
104,6 |
|
|
|
|
- od
osób prawnych |
83 000,00 |
38 189,00 |
46,0 |
|
|
|
- od
osób fizycznych |
134 650,00 |
189 528,00 |
140,8 |
|
|
|
|
|
- podatek leœny |
120 000,00 |
136 186,00 |
113,5 |
|
|
|
|
- od
osób prawnych |
118 600,00 |
134 544,00 |
113,4 |
|
|
|
- od
osób fizycznych |
1 400,00 |
1 642,00 |
117,3 |
|
|
|
|
|
- podatek od œrodków transportowych |
174 720,00 |
164 096,00 |
93,9 |
|
|
|
|
- od
osób prawnych |
144 720,00 |
127 256,00 |
87,9 |
|
|
|
- od
osób fizycznych |
30 000,00 |
36 840,00 |
122,8 |
|
|
|
|
|
- podatek od czynnoœci cywilnoprawnych |
60 000,00 |
92 366,00 |
153,9 |
|
|
|
|
- op³ata skarbowa |
20 000,00 |
25 409,00 |
127,0 |
|
|
|
|
- op³ata za zezwolenie na sprzeda¿ napojów
alkoholowych |
124 363,00 |
130 321,00 |
104,8 |
|
|
11 |
758 |
Ró¿ne rozliczenia, w tym m.in.: |
6 489 941,00 |
6 490 308,00 |
100,0 |
|
|
|
|
- subwencja ogólna, z tego: |
6 489 941,00 |
6 490 308,00 |
100,0 |
|
|
|
- czêœæ
oœwiatowa |
4 858 538,00 |
4 858 905,00 |
100,0 |
|
|
|
- czêœæ wyrównawcza |
1 631 403,00 |
1 631 403,00 |
100,0 |
||
|
|
12 |
801 |
Oœwiata i wychowanie, w tym m.in.: |
23 962,00 |
28 714,00 |
119,8 |
|
|
|
|
- dotacja celowa otrzymana z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
(PAOW) |
17 600,00 |
20 035,00 |
113,8 |
|
|
|
- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin |
6 047,00 |
6 047,00 |
100,0 |
|
|
|
13 |
852 |
Pomoc spo³eczna, w tym m.in.: |
3 413 280,00 |
3 415 194,00 |
100,1 |
|
|
|
|
- dotacja celowa z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie ustawami |
2 866 980,00 |
2 866 980,00 |
100,0 |
|
|
- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin |
540 300,00 |
540 300,00 |
100,0 |
||
|
|
14 |
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym m.in.: |
190 128,00 |
182 517,00 |
96,0 |
|
|
|
|
- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin |
155 443,00 |
146 177,00 |
94,0 |
|
|
15 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: |
9 000,00 |
9 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce realizowane przez gminê na podstawie porozumieñ z organami
administracji rz¹dowej |
9 000,00 |
9 000,00 |
100,0 |
|
|
16 |
926 |
Kultura fizyczna i sport, w tym: |
51 670,00 |
81 294,00 |
157,3 |
|
|
|
|
- dochody z us³ug |
51 670,00 |
80 914,00 |
156,6 |
|
|
|
|
RAZEM |
19 744 265,00 |
17 904 199,00 |
90,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. WYKONANIE WYDATKÓW BUD¯ETOWYCH |
w 2005 roku |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dzia³ |
Rozdz. |
Nazwa
- treϾ |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
|
1 |
010 |
|
Rolnictwo i ³owiectwo, w tym: |
4 026 556,00 |
3 956 044,00 |
98,2 |
|
|
|
|
|
01008 |
Melioracje wodne, w tym: |
20 000,00 |
17 369,00 |
86,8 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce |
20 000,00 |
17 369,00 |
86,8 |
|
|
|
|
|
01010 |
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi, w
tym: |
3 997 556,00 |
3 929 701,00 |
98,3 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki maj¹tkowe |
3 997 556,00 |
3 929 701,00 |
98,3 |
|
|
|
|
|
01030 |
Izby rolnicze, w tym: |
4 650,00 |
4 626,00 |
99,5 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki
bie¿¹ce, z tego: |
4 650,00 |
4 626,00 |
99,5 |
|
|
|
|
|
|
- wp³aty
gmin |
4 650,00 |
4 626,00 |
99,5 |
|
|
|
|
|
01095 |
Pozosta³a dzia³alnoœæ, w tym: |
4 350,00 |
4 348,00 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce |
4 350,00 |
4 348,00 |
100,0 |
|
|
|
2 |
020 |
|
Leœnictwo |
8 000,00 |
3 673,00 |
45,9 |
|
|
|
|
|
02095 |
Pozosta³a dzia³alnoœæ, w tym: |
8 000,00 |
3 673,00 |
45,9 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce |
8 000,00 |
3 673,00 |
45,9 |
|
|
|
3 |
600 |
|
Transport i ³¹cznoœæ, w tym m.in.: |
312 738,00 |
310 802,00 |
99,4 |
|
|
|
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe, z tego: |
55 000,00 |
54 994,00 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce |
55 000,00 |
54 994,00 |
100,0 |
|
|
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne, z tego: |
257 738,00 |
255 808,00 |
99,3 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce |
9 598,00 |
9 524,00 |
99,2 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki maj¹tkowe |
248 140,00 |
246 284,00 |
99,3 |
|
|
|
4 |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa, w tym m.in.: |
685 000,00 |
682 347,00 |
99,6 |
|
|
|
|
|
70001 |
Zak³ady gospodarki mieszkaniowej, |
507 000,00 |
507 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, w tym: |
507 000,00 |
507 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
- dotacja
podmiotowa dla zak³adu bud¿etowego |
507 000,00 |
507 000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
|
70005 |
Gospodarka
gruntami i nieruchomoœciami, w tym m.in.: |
10 000,00 |
9 940,00 |
99,4 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki maj¹tkowe |
10 000,00 |
9 940,00 |
99,4 |
|
|
|
|
|
70095 |
Pozosta³a dzia³alnoœæ, w tym: |
168 000,00 |
165 407,00 |
98,5 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce |
66 500,00 |
64 343,00 |
96,8 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki maj¹tkowe |
101 500,00 |
101 064,00 |
99,6 |
|
|
|
5 |
710 |
|
Dzia³alnoœæ us³ugowa |
120 000,00 |
102 624,00 |
85,5 |
|
|
|
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym: |
39 800,00 |
26 000,00 |
65,3 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce |
39 800,00 |
26 000,00 |
65,3 |
|
|
|
|
|
71014 |
Opracowania
geodezyjne i kartograficzne, w tym: |
45 200,00 |
45 122,00 |
99,8 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce |
45 200,00 |
45 122,00 |
99,8 |
|
|
|
|
|
71035 |
Cmentarze, w tym: |
35 000,00 |
31 502,00 |
90,0 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, z tego: |
35 000,00 |
31 502,00 |
90,0 |
|
|
|
|
|
|
wynagrodzenia |
3 260,00 |
3 253,00 |
99,8 |
|
|
|
6 |
750 |
|
Administracja publiczna, w tym m.in.: |
1 841 968,00 |
1 718 754,00 |
93,3 |
|
|
|
|
|
75011 |
Urzêdy wojewódzkie, w tym: |
130 450,00 |
127 046,00 |
97,4 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, z tego: |
130 450,00 |
127 046,00 |
97,4 |
|
|
|
|
|
|
-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ |
121 550,00 |
118 225,00 |
97,3 |
|
|
|
|
|
75022 |
Rady gmin, w tym: |
178 650,00 |
163 008,00 |
91,2 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, z tego: |
178 650,00 |
163 008,00 |
91,2 |
|
|
|
|
|
|
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ |
29 950,00 |
29 714,00 |
99,2 |
|
|
|
|
|
75023 |
Urzêdy gmin, w tym: |
1 491 085,00 |
1 394 189,00 |
93,5 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, z tego: |
1 476 085,00 |
1 386 109,00 |
93,9 |
|
|
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ |
1 140 600,00 |
1 058 839,00 |
92,8 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki maj¹tkowe |
15 000,00 |
8 080,00 |
53,9 |
|
|
|
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorz¹du terytorialnego, w
tym: |
16 400,00 |
13 072,00 |
79,7 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce |
16 400,00 |
13 072,00 |
79,7 |
|
|
|
|
|
75095 |
Pozosta³a dzia³alnoœæ, w tym: |
25 383,00 |
21 439,00 |
84,5 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce |
25 383,00 |
21 439,00 |
84,5 |
|
|
|
7 |
751 |
|
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa, w tym : |
40 571,00 |
39 623,00 |
97,7 |
|
|
|
|
|
75101 |
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa, z tego: |
1 465,00 |
1 464,00 |
99,9 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, w tym: |
1 465,00 |
1 464,00 |
99,9 |
|
|
|
|
|
|
wynagrodzenia i pochodne |
1 281,00 |
1 280,00 |
99,9 |
|
|
|
|
|
75107 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym; |
23 918,00 |
23 106,00 |
96,6 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, z tego: |
23 918,00 |
23 106,00 |
96,6 |
|
|
|
|
|
|
wynagrodzenia i pochodne |
6 326,00 |
6 325,00 |
100,0 |
|
|
|
|
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu, w tym: |
15 188,00 |
15 053,00 |
99,1 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, z tego: |
15 188,00 |
15 053,00 |
99,1 |
|
|
|
|
|
|
wynagrodzenia i pochodne |
3 372,00 |
3 372,00 |
100,0 |
|
|
|
8 |
752 |
|
Obrona narodowa, w tym: |
395,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
|
75212 |
Pozosta³e wydatki obronne, z tego: |
395,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce |
395,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
9 |
754 |
|
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa,
w tym: |
225 265,00 |
214 937,00 |
95,4 |
|
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze stra¿e po¿arne, z tego: |
130 400,00 |
128 315,00 |
98,4 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, w tym: |
130 400,00 |
128 315,00 |
98,4 |
|
|
|
|
|
|
-
wynagrodzenia |
27 000,00 |
26 775,00 |
99,2 |
|
|
|
|
|
75414 |
Obrona cywilna, z tego: |
8 000,00 |
5 454,00 |
68,2 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, w tym: |
8 000,00 |
5 454,00 |
68,2 |
|
|
|
|
|
75416 |
Stra¿ miejska, z tego: |
76 230,00 |
72 256,00 |
94,8 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, w tym: |
76 230,00 |
72 256,00 |
94,8 |
|
|
|
|
|
|
-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ |
71 180,00 |
70 124,00 |
98,5 |
|
|
|
|
|
75495 |
Pozosta³a dzia³alnoœæ, z tego: |
10 635,00 |
8 912,00 |
83,8 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce |
10 635,00 |
8 912,00 |
83,8 |
|
|
|
10 |
756 |
|
Dochody
od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych
osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem, w tym: |
117 400,00 |
60 582,00 |
51,6 |
|
|
|
|
75647 |
Pobór
podatków, op³at i niepodatkowych nale¿noœci bud¿etowych, z tego: |
117 400,00 |
60 582,00 |
51,6 |
||
|
|
|
|
-
wydatki bie¿¹ce, w tym: |
117 400,00 |
60 582,00 |
51,6 |
||
|
|
|
|
-
wynagrodzenia |
33 000,00 |
20 733,00 |
62,8 |
||
|
|
11 |
757 |
|
Obs³uga
d³ugu publicznego, w tym: |
43 000,00 |
41 328,00 |
96,1 |
|
|
|
|
|
75702 |
Obs³uga papierów wartoœciowych, kredytów i po¿yczek
jednostek samorz¹du terytorialnego, z tego: |
43 000,00 |
41 328,00 |
96,1 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce |
43 000,00 |
41 328,00 |
96,1 |
|
|
|
12 |
801 |
|
Oœwiata i wychowanie, w tym: |
7 249 077,00 |
7 086 386,00 |
97,8 |
|
|
|
|
|
80101 |
Szko³y podstawowe, z tego: |
3 642 847,00 |
3 556 576,00 |
97,6 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, w tym: |
3 642 847,00 |
3 556 576,00 |
97,6 |
|
|
|
|
|
|
-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ |
2 813 618,00 |
2 765 824,00 |
98,3 |
|
|
|
|
|
|
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki
oœwiaty |
206 755,00 |
190 981,00 |
92,4 |
|
|
|
|
|
80103 |
Oddzia³y przedszkolne w szko³ach podstawowych, z
tego: |
340 610,00 |
314 528,00 |
92,3 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, z tego: |
340 610,00 |
314 528,00 |
92,3 |
|
|
|
|
|
|
- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oœwiaty |
171 865,00 |
161 172,00 |
93,8 |
|
|
|
|
|
|
-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ |
139 330,00 |
126 263,00 |
90,62 |
|
|
|
|
|
80104 |
Przedszkola, w tym: |
568 150,00 |
568 003,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, z tego: |
468 150,00 |
468 150,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
- dotacja podmiotowa |
468 150,00 |
468 150,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki maj¹tkowe, z tego: |
100 000,00 |
99 853,00 |
99,85 |
|
|
|
|
|
|
- dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zak³adów
bud¿etowych |
100 000,00 |
99 853,00 |
99,85 |
|
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja, w tym: |
2 228 514,00 |
2 185 419,00 |
98,07 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, z tego: |
1 222 267,00 |
1 179 173,00 |
96,47 |
|
|
|
|
|
|
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie umów(porozumieñ)miedzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego |
5 000,00 |
5 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ |
1 025 830,00 |
987 354,00 |
96,25 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki maj¹tkowe |
1 006 247,00 |
1 006 246,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
80113 |
Dowo¿enie uczniów do szkó³, w tym: |
201 990,00 |
201 364,00 |
99,69 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, z tego: |
201 990,00 |
201 364,00 |
99,69 |
|
|
|
|
|
|
-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ |
21 140,00 |
20 896,00 |
98,85 |
|
|
|
|
|
80114 |
Zespo³y obs³ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó³,
w tym: |
192 940,00 |
188 342,00 |
97,62 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, z tego: |
192 940,00 |
188 342,00 |
97,62 |
|
|
|
|
|
|
-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ |
174 627,00 |
170 960,00 |
97,90 |
|
|
|
|
|
80146 |
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli, w tym: |
27 335,00 |
27 064,00 |
99,01 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce |
27 335,00 |
27 064,00 |
99,01 |
|
|
|
|
|
80195 |
Pozosta³a dzia³alnoœæ, w tym: |
46 691,00 |
45 090,00 |
96,57 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, z tego: |
46 691,00 |
45 090,00 |
96,57 |
|
|
|
|
|
|
-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ |
2 804,00 |
2 802,00 |
99,93 |
|
|
|
13 |
851 |
|
Ochrona zdrowia, z tego: |
178 503,00 |
175 151,00 |
98,12 |
|
|
|
|
|
85154 |
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi, w tym: |
124 363,00 |
121 074,00 |
97,36 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, z tego: |
124 363,00 |
121 074,00 |
97,36 |
|
|
|
|
|
|
-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ |
18 035,00 |
17 197,00 |
95,35 |
|
|
|
|
|
85195 |
Pozosta³a dzia³alnoœæ, w tym: |
54 140,00 |
54 077,00 |
99,88 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, z tego: |
54 140,00 |
54 077,00 |
99,88 |
|
|
|
|
|
|
-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ |
32 807,00 |
32 804,00 |
99,99 |
|
|
|
14 |
852 |
|
Pomoc spo³eczna, z tego: |
4 146 880,00 |
4 066 274,00 |
98,06 |
|
|
|
|
|
85212 |
Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego, w
tym: |
2 543 480,00 |
2 542 802,00 |
99,97 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, z tego: |
2 535 672,00 |
2 534 994,00 |
99,97 |
|
|
|
|
|
|
- œwiadczenia
spo³eczne |
2 472 926,00 |
2 472 926,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ |
54 452,00 |
54 452,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki maj¹tkowe |
7 808,00 |
7 808,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
85213 |
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za
osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz niektóre œwiadczenia
rodzinne, w tym: |
33 000,00 |
33 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, z tego: |
33 000,00 |
33 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
- sk³adki
na ubezpieczenia |
33 000,00 |
33 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
85214 |
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: |
989 050,00 |
989 000,00 |
99,99 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, z tego: |
989 050,00 |
989 000,00 |
99,99 |
|
|
|
|
|
|
- œwiadczenia
spo³eczne |
839 550,00 |
839 550,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe, w tym: |
240 500,00 |
172 127,00 |
71,57 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, z tego: |
240 500,00 |
172 127,00 |
71,57 |
|
|
|
|
|
|
- œwiadczenia spo³eczne |
240 500,00 |
172 127,00 |
71,57 |
|
|
|
|
|
85219 |
Oœrodki pomocy spo³ecznej, w tym: |
180 750,00 |
169 245,00 |
93,63 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, z tego: |
180 750,00 |
169 245,00 |
93,63 |
|
|
|
|
|
|
-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ |
169 140,00 |
159 100,00 |
94,06 |
|
|
|
|
|
85228 |
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze,
w tym: |
17 600,00 |
17 600,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, z tego: |
17 600,00 |
17 600,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ |
17 600,00 |
17 600,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
85295 |
Pozosta³a dzia³alnoœæ, w tym: |
142 500,00 |
142 500,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce |
142 500,00 |
142 500,00 |
100,00 |
|
|
|
15 |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym |
624 263,00 |
553 644,00 |
88,69 |
|
|
|
|
|
85401 |
Œwietlice szkolne, z tego: |
468 820,00 |
407 467,00 |
86,91 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, w tym: |
468 820,00 |
407 467,00 |
86,91 |
|
|
|
|
|
|
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ |
351 110,00 |
330 349,00 |
94,09 |
|
|
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów, w tym: |
155 443,00 |
146 177,00 |
94,04 |
|
|
|
|
|
|
- stypendia dla uczniów |
155 443,00 |
146 177,00 |
94,04 |
|
|
|
16 |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska |
407 486,00 |
407 135,00 |
99,91 |
|
|
|
|
|
90001 |
Gospodarka œciekowa i ochrona wód, z tego: |
16 000,00 |
15 860,00 |
99,13 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki maj¹tkowe |
16 000,00 |
15 860,00 |
99,13 |
|
|
|
|
|
90015 |
Oœwietlenie ulic, placów i dróg, w tym: |
298 623,00 |
298 596,00 |
99,99 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce |
241 113,00 |
241 094,00 |
99,99 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki maj¹tkowe |
57 510,00 |
57 502,00 |
99,99 |
|
|
|
|
|
90095 |
Pozosta³a dzia³alnoœæ, w tym: |
92 863,00 |
92 679,00 |
99,80 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce |
38 863,00 |
38 849,00 |
99,96 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki maj¹tkowe |
54 000,00 |
53 830,00 |
99,69 |
|
|
|
17 |
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
595 834,00 |
595 643,00 |
99,97 |
|
|
|
|
|
92109 |
Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby, w tym: |
428 830,00 |
428 640,00 |
99,96 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, z tego: |
428 830,00 |
428 640,00 |
99,96 |
|
|
|
|
|
|
- dotacja podmiotowa |
409 900,00 |
409 900,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
92116 |
Biblioteki, w tym: |
129 172,00 |
129 172,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, z tego: |
129 172,00 |
129 172,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
- dotacja podmiotowa |
129 172,00 |
129 172,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
92120 |
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym: |
35 000,00 |
35 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, z tego: |
35 000,00 |
35 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie
prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
35 000,00 |
35 000,00 |
100,00 |
|
|
|
|
|
92195 |
Pozosta³a dzia³alnoœæ, w tym: |
2 832,00 |
2 831,00 |
99,96 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce |
2 832,00 |
2 831,00 |
99,96 |
|
|
|
18 |
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
421 329,00 |
393 687,00 |
93,44 |
|
|
|
|
|
92601 |
Obiekty sportowe, w tym: |
71 425,00 |
71 119,00 |
99,57 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, z tego: |
41 775,00 |
41 586,00 |
99,55 |
|
|
|
|
|
|
-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ |
21 741,00 |
21 663,00 |
99,64 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki maj¹tkowe |
29 650,00 |
29 533,00 |
99,61 |
|
|
|
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w
tym: |
239 065,00 |
238 086,00 |
99,59 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, z tego: |
239 065,00 |
238 086,00 |
99,59 |
|
|
|
|
|
|
-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ |
86 975,00 |
86 916,00 |
99,93 |
|
|
|
|
|
92695 |
Pozosta³a dzia³alnoœæ, w tym: |
110 839,00 |
84 482,00 |
76,22 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki bie¿¹ce, z tego: |
74 798,00 |
69 616,00 |
93,07 |
|
|
|
|
|
|
- dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji pozosta³ym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych |
63 100,00 |
57 974,00 |
91,88 |
|
|
|
|
|
|
- wydatki maj¹tkowe |
36 041,00 |
14 866,00 |
41,25 |
|
|
|
|
RAZEM |
21 044 265,00 |
20 408 634,00 |
96,98 |
|||
III. WYKONANIE PLANU
FINANSOWEGO ZADAÑ ZLECONYCH GMINIE
|
Dzia³ |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
84.000,00 |
84.000,00 |
100,0 |
|
|
75011 |
Urz¹d wojewódzki |
84.000,00 |
84.000,00 |
100,0 |
|
751 |
|
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa |
40.571,00 |
39.626,00 |
97,9 |
|
|
75101 |
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej i
ochrony prawa |
1.465,00 |
1.465,00 |
100,0 |
|
|
75107 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
23.918,00 |
23.108,00 |
96,6 |
|
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
15.188,00 |
15.053,00 |
99,1 |
|
752 |
|
Obrona narodowa |
395,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
75212 |
Pozosta³e wydatki obronne |
395,00 |
0,00 |
0,0 |
|
754 |
|
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa |
4.000,00 |
4.000,00 |
100,0 |
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
4.000,00 |
4.000,00 |
100,0 |
|
852 |
|
Pomoc spo³eczna |
2.866.980,00 |
2.866.980,00 |
100,0 |
|
|
85212 |
Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
2.535.080,00 |
2.535.080,00 |
100,0 |
|
85213 |
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za
osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz niektóre
œwiadczenia rodzinne |
33.000,00 |
33.000,00 |
100,0 |
|
|
85214 |
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne |
281.300,00 |
281.300,00 |
100,0 |
|
|
85228 |
Us³ugi
opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze |
17.600,00 |
17.600,00 |
100,0 |
|
|
|
RAZEM |
2.995.946,00 |
2.994.606,00 |
99,9 |
Wydatki – z dotacji celowych
na zadania zlecone
|
Dzia³ |
Rozdz. |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
750 |
|
Administracja
publiczna |
84.000,00 |
84.000,00 |
100,0 |
|
|
75011 |
Urz¹d
wojewódzki |
84.000,00 |
84.000,00 |
100,0 |
|
|
-
wydatki bie¿¹ce, z tego; |
84.000,00 |
84.000,00 |
100,0 |
|
|
wynagrodzenia i pochodne od p³ac |
84.000,00 |
84.000,00 |
100,0 |
||
|
751 |
|
Urzêdy
naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa |
40.571,00 |
39.623,00 |
97,6 |
|
|
75101 |
Urzêdy
naczelnych organów w³adzy pañstwowej i ochrony prawa |
1.465,00 |
1.464,00 |
100,0 |
|
|
-
wydatki bie¿¹ce, w tym |
1.465,00 |
1.464,00 |
100,0 |
|
|
|
|
Wynagrodzenia
i pochodne |
1.281,00 |
1.280,00 |
99,9 |
|
|
75107 |
Wybory
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z tego: |
23.918,00 |
23.106,00 |
96,6 |
|
|
|
-
wydatki bie¿¹ce, w tym; |
23.918,00 |
23.106,00 |
96,6 |
|
|
|
wynagrodzenia
i pochodne |
6.326,00 |
6.325,00 |
99,9 |
|
|
75108 |
Wybory
do Sejmu i Senatu, z tego: |
15.188,00 |
15.053,00 |
99,1 |
|
|
|
-
wydatki bie¿¹ce, w tym; |
15.188,00 |
15.053,00 |
99,1 |
|
|
|
wynagrodzenia
i pochodne |
3.372,00 |
3.372,00 |
100,0 |
|
752 |
|
Obrona
narodowa |
395,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
75212 |
Pozosta³e
wydatki obronne |
395,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
-
wydatki bie¿¹ce |
395,00 |
0,00 |
0,0 |
|
754 |
|
Bezpieczeñstwo
publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa |
4.000,00 |
4.000,00 |
100,0 |
|
|
75414 |
Obrona
cywilna |
4.000,00 |
4.000,00 |
100,0 |
|
|
|
-
wydatki bie¿¹ce |
4.000,00 |
4.000,00 |
100,0 |
|
852 |
|
Pomoc
spo³eczna |
2.866.980,00 |
2.866.980,00 |
100,0 |
|
|
85212 |
Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
2.535.080,00 |
2.535.080,00 |
100,0 |
|
|
-
wydatki bie¿¹ce, z tego: |
2.531.530,00 |
2.531.530,00 |
100,0 |
|
|
wynagrodzenia i pochodne od p³ac |
54.452,00 |
54.452,00 |
100,0 |
||
|
|
-
wydatki maj¹tkowe |
3.550,00 |
3.550,00 |
100,0 |
|
|
85213 |
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za
osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz niektóre
œwiadczenia rodzinne |
33.000,00 |
33.000,00 |
100,0 |
|
|
|
-
wydatki bie¿¹ce |
33.000,00 |
33.000,00 |
100,0 |
|
|
85214 |
Zasi³ki
i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne, w tym: |
281.300,00 |
281.300,00 |
100,0 |
|
|
|
-
wydatki bie¿¹ce |
281.300,00 |
281.300,00 |
100,0 |
|
|
85228 |
Us³ugi
opiekuñcze |
17.600,00 |
17.600,00 |
100,0 |
|
|
|
-
wydatki bie¿¹ce, z tego: |
17.600,00 |
17.600,00 |
100,0 |
|
|
|
-
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ |
17.600,00 |
17.600,00 |
100,0 |
|
|
|
RAZEM |
2.995.946,00 |
2.994.603,00 |
99,9 |
IV. WYKONANIE WYDATKÓW NA
ZADANIA INWESTYCYJNE w roku 2005r.
|
lL.p |
Zadanie inwestycyjne |
Dzia³ |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
1. |
1.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach Leœniów Wielki, Sudo³, P³oty, wspó³finansowana ze œrodków Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR |
010 |
3.943.306,00 |
3.906.221,00 |
100,0 |
|
2.Kanalizacja P³oty –Zagórze- do realizacji w ramach Mech.Norweskiego (wniosek,studium wyk.,raport oddz.) |
|
12.500,00 |
12.500,00 |
100,0 |
|
|
3.Kanalizacja wsi Wysokie – Interreg III A dokumentacja, |
|
27.450,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
4. Koncepcja na kanalizacjê Nietków- Laski |
|
14.300,00 |
10.980,00 |
76,7 |
|
2. |
Modernizacja dróg na terenie miasta Czerwieñsk i terenu gminy |
600 |
248.140,00 |
246.284,00 |
99,3 |
|
3. |
1.Remont i modernizacja budynków u¿ytecznoœci publicznej na terenie gminy |
700 |
101.500,00 |
101.064,00 |
99,6 |
|
|
2. Zakup gruntu |
|
10.000,00 |
9.940,00 |
99,4 |
|
5. |
Zakup zestawów komputerowych oprogramowania, sprzêtu itp |
750 852 |
15.000,00 7.808,00 |
8.080,00 7.808,00 |
53,9 100,0 |
|
6. |
1. Budowa gimnazjum-budynek dydaktyczny 2. Dotacja celowa dla Przedszkola w Czerwieñsku na modernizacjê kot³owni w budynku przedszkolnym |
801 |
1.006.247,00 100.000,00 |
1.006.246,00 99.853,00 |
100,0 99,8 |
|
7 |
1.Oczyszczalnia œcieków w Czerwieñsku- koncepcja 2.Budowa nowych punktów œwietlnych 3.Wymiana punktów œwietlnych 4.Budowa ci¹gu pieszego – dokumentacja 5.Wiaty przystankowe 6.Termomodernizacja budynków u¿ytecznoœci publicznej – Mech.Norweski |
900 |
16.000,00 40.851,00 16.659,00 2.440,00 11.360,00 40.200,00 |
15.860,00 40.850,00 16.652,00 2.440,00 11.190,00 40.200,00 |
99,1 100,0 99,7 100,0 98,1 100,0 |
|
8 |
1.Budowa siedzisk na stadionie miejskim 2.Remont i modernizacja placów zabaw w Leœniowie Wielkim i Nietkowicach- w ramach programu Odnowa wsi |
926 |
29.650,00 36.041,00 |
29.533,00 14.866,00 |
99,6 41,2 |
|
|
RAZEM |
|
5.679.452,00 |
5.580.567,00 |
98,2 |
V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY w roku 2005
|
WYSZCZEGÓLNIENIE |
PLAN |
WYKONANIE |
% |
|
I. Przychody,z tego: |
4.026.096,00 |
4.026.096,00 |
100,0 |
|
- kredyty i po¿yczki, w tym |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
100,0 |
|
Po¿yczka na prefinansowanie |
2.508.856,00 |
2.508.856,00 |
100,0 |
|
- inne Ÿród³a ( wolne œrodki) |
217.240,00 |
217.240,00 |
100,0 |
|
II. Rozchody, z tego: |
2.726.096,00 |
476.728,00 |
17,4 |
|
Sp³ata po¿yczki na prefinansowanie |
2.508.856,00 |
259.488,00 |
10,3 |
|
- sp³ata kredytów i po¿yczek |
217.240,00 |
217.240,00 |
100,0 |
VI.
WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZAK£ADÓW
BUD¯ETOWYCH ZA rok 2005.
|
Nazwa |
Œrodki obrotowe |
Przychody |
Wydatki |
Œrodki obrotowe netto na koniec okresu |
||
|
Plan |
Wykonanie |
Plan |
Wykonanie |
|||
|
Zak³ad komunalny |
290.163,00 |
2.356.304,00 |
1.866.283,00 |
2.374.828,00 |
2.080.430,00 |
76.016,00 |
|
Przedszkole |
-8.976,00 |
715.374,00 |
695.066,00 |
715.374,00 |
705.854,00 |
-19.764,00 |
|
RAZEM |
281.187,00 |
3.071.678,00 |
2.561.349,00 |
3.090.202,00 |
2.786.284,00 |
56.252,00 |
VII. WYKONANIE PLANÓW
FINANSOWYCH ŒRODKÓW SPECJALNYCH
ZA 2005R.
|
Nazwa |
Œrodki obrotowe |
Przychody |
Wydatki |
Œrodki obrotowe na koniec okresu |
||
|
Plan |
Wykonanie |
Plan |
Wykonanie |
|||
|
Zajêcie pasa drogowego |
12.556,00 |
10.000,00 |
1.818,00 |
10.000,00 |
14.374,00 |
0,00 |
|
Œwietlice szkolne |
14.231,00 |
16.780,00 |
158,00 |
16.780,00 |
14.389,00 |
0,00 |
|
Pomoc szkole |
18.619,00 |
160.780,00 |
31.900,00 |
160.780,00 |
50.519,00 |
0,00 |
|
RAZEM |
45.406,00 |
187.560,00 |
33.876,00 |
187.560,00 |
79.282,00 |
0,00 |
VIII. WYKONANIE PLANU GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŒRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w 2005R.
|
WYSZCZEGÓLNIENIE |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
I. Stan œrodków na pocz¹tek roku |
449.167,00 |
449.167,00 |
100,0 |
|
II.Przychody, w tym: |
71.000,00 |
97.052,00 |
136,6 |
|
- œrodki z Urzêdu Marsza³kowskiego |
70.000,00 |
97.052,00 |
136,6 |
|
- wp³ywy z us³ug |
1.000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
III.Wydatki, w tym: |
502.000,00 |
67.224,00 |
13,3 |
|
- zakup us³ug pozosta³ych |
74.000,00 |
18.284,00 |
24,7 |
|
- ró¿ne op³aty i sk³adki |
3.000,00 |
2.290,00 |
76,3 |
|
- wydatki na inwestycje |
425.000,00 |
46.650,00 |
10,9 |
|
IV. Stan œrodków na koniec okresu |
18.167,00 |
478.995,00 |
|
I. Zmiany w bud¿ecie
Bud¿et Gminy na rok 2005 w wersji
pierwotnej zosta³ przyjêty Uchwa³¹ Rady Nr 124/XVIII/04
z
dnia 29.12. 2004r na kwoty:
I.
Dochody bud¿etowe w wysokoœci 18.169.424,00
z³, w tym:
1.dochody w³asne Gminy 6.042.033,00 z³, z tego:
udzia³y gminy w
podatkach stanowi¹cych dochód
bud¿etu pañstwa 2.164.970,00 z³,
2.dotacje celowe z bud¿etu pañstwa 3.420.560,00 z³,
3.subwencje 6.119.941,00 z³,
w tym: subwencja oœwiatowa 4.488.538,00 z³.
II.
Wydatki bud¿etowe w wysokoœci 18.169.424,00
z³, w tym:
1. wydatki bie¿¹ce 14.266.470,00
z³,
z tego zadania zlecone 3.120.160,00 z³,
2. wydatki maj¹tkowe 3.902.954,00 z³.
W ci¹gu roku plan bud¿etu zosta³
zmieniony nastêpuj¹cymi Uchwa³ami Rady:
Nr
149/XX/05 z 20.o4.2005r.,Nr 157/XXI/05 z 28.06.2005r.,Nr 165/XXIII/05 z
21.09.2005r.,
Nr
171/XXIV/05 z 23.11.2005r., Nr 177/XXV/05 r z 28.12.2005r.
Ponadto z upowa¿nienia Rady Miejskiej oraz z mocy przepisów
bud¿etowych – Burmistrz Czerwieñska dokona³ zmian planu bud¿etu w zakresie
dochodów i wydatków dotycz¹cych zadañ zleconych oraz w zakresie przeniesieñ
planowanych wydatków pomiêdzy paragrafami i rozdzia³ami ,
Zarz¹dzeniami
Burmistrza Nr nr 6/05 z 31.01.2005r.,11/05 z 28.02.2005r.,17/05 z
25.03.2005r.,31/05
z 31.05.2005r.,47/05 z 30.06.2005r.,53/05 z 29.07.2005r, Nr 57/05 z
31.08.2005r., Nr 67/05
z 30.09.2005r., nr 72/05 z 21.10.2005r., Nr 74/05 z 31.10.2005r., Nr 79/05 z
30.11.2005r., Nr 87/05
z 30.12.2005r.
Po zmianach dokonanych powy¿szymi
uchwa³ami i zarz¹dzeniami plan bud¿etu gminy wyniós³
na
31 grudnia 2005r odpowiednio:
I.
Dochody bud¿etowe w wysokoœci 19.744.265,00
z³, w tym:
1.dochody w³asne gminy 9.529.983,00 z³,
w tym:
-
udzia³y gminy w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu pañstwa 2.176.970,00 z³
-
œrodki pochodz¹ce z bud¿etu Unii Europejskiej
2.622.525,00 z³
2.dotacje celowe 3.724.336,00 z³,
w tym :na zadania w³asne 728.390,00 z³
na zadania zlecone 2.995.946,00 z³
3.subwencje 6.489.941,00 z³
tym subwencja oœwiatowa 4.858.538,00 z³
II.
Wydatki bud¿etowe w wysokoœci 21.044.265,00
z³
w tym:
1.wydatki bie¿¹ce
15.364.813,00 z³
2.wydatki maj¹tkowe 5.679.452,00 z³
Na zmiany planu bud¿etu w ci¹gu roku wp³yw mia³y uzyskane ponadplanowe dochody, otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone i w³asne gminy a tak¿e korekty w wysokoœciach dotacji celowych na zadania zlecone, zmiany w subwencji oœwiatowej.
W roku 2005 wykonano
dochody w wysokoœci 17.904.199,00 z³, co stanowi 90,6 % planu rocznego, w tym:
1.dochody w³asne gminy 7.697.726,00 z³,
w tym:
-
udzia³y gminy w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu pañstwa 2.235.436,00 z³
-
œrodki pochodz¹ce z bud¿etu Unii Europejskiej 349.192,00 z³
2.dotacje celowe 3.716.165,00 z³,
w tym :na zadania w³asne 721.559,00 z³
na zadania zlecone 2.994.606,00 z³
3.subwencje 6.490.308,00 z³
tym subwencja oœwiatowa 4.858.905,00 z³
Dochody w³asne gminy
zosta³y wykonane w kwocie 7.698.126,00 z³, tj. w wysokoœci 80,7 % planowanych.
Najwa¿niejszym Ÿród³em
dochodów w³asnych s¹ podstawowe dochody podatkowe, których wp³ywy wynios³y
6.050.435,00 z³, tj. 63,4 % planowanych dochodów w³asnych, w tym realizacja
wp³ywów wg poszczególnych podatków wynosi:
-
udzia³y w dochodach bud¿etu pañstwa 2.235.436,00 z³ (29,0% wykonanych dochodów
w³asnych),
- podatek od nieruchomoœci 3.156.042,00 z³ (40,0 %),
- op³ata skarbowa 25.409,00 z³ ( 0,3 %),
- podatek rolny 227.717,00 z³ ( 2,8 % ),
- podatek leœny 136.186,00 z³ ( 1,7 %),
- podatek od œrodków transportowych 164.096,00 z³ ( 2,1 %),
- wp³ywy z karty podatkowej 13.183,00 z³ ( 0,1% ),
- podatek od czynnoœci cywilnoprawnych
92.366,00 z³ ( 1,1% ),
W miesi¹cu maju 2005r.
wyegzekwowana zosta³a na drodze egzekucji komorniczej nale¿noœæ stanowi¹ca zaleg³oœci
podatkowe od PKP Ostrów Wlkp za okres drugiego pó³rocza 2004roku na ³¹czn¹
kwotê 298.966,00 z³. W miesi¹cu grudniu podatnik wp³aci³ nale¿noœci podatkowe
za 2 kwarta³y 2005r. powoduj¹c wygaœniecie toczonej egzekucji komorniczej w
Urzêdzie Skarbowym w Poznaniu. Od 01 maja 2005r. zobowi¹zania PKP Ostrów
przejê³a PKP S.A Centrala Zak³ad Gospodarowania nieruchomoœci w Poznaniu; w
dalszym ci¹gu wystêpuj¹ znacz¹ce kwoty zaleg³oœci, które na 31.12.br wynosz¹
291.372,30 wraz z nale¿nymi odsetkami w wysokoœci 9.572,00 z³.
Kwoty nale¿ne
bud¿etowi gminy w poszczególnych podatkach kszta³tuje siê nastêpuj¹co:
·
podatek od nieruchomoœci 922.809,00 z³
§
w tym: od osób prawnych 502.652,00
z³ ,
·
podatek rolny: 506.881,00 z³.,
§
w tym od osób prawnych 328.179,00 z³
·
podatek od œrodków transportowych 11.334,00 z³
§
w tym: osób fizycznych 11.322,00 z³.
Na zalegaj¹cych z
zap³at¹ w poszczególnych podatkach i op³atach windykowanych przez tut. Urz¹d
wszczêto postêpowanie egzekucyjne poprzez wystawienie i dorêczenie upomnieñ, a
tak¿e tytu³ów egzekucyjnych, których wystawiono 207 sztuk na ³¹czn¹ kwotê
zaleg³oœci 388.700,00 z³.
Tytu³y te przekazano
komornikom skarbowym celem prowadzenia postêpowania egzekucyjnego wobec
d³u¿ników.
Wartoœæ zaleg³oœci od
osób prawnych w zaleg³oœciach podatkowych ogó³em z poszczególnych tytu³ów jest
porównywalny w odniesieniu do tych samych kryteriów roku ubieg³ego, niemniej
jednak nast¹pi³ wzrost kwot wierzytelnoœci od osób prawnych odpowiednio : w podatku od nieruchomoœci
o 10 %, w podatku rolnym o ponad 25 %.
Wzrost
kwoty zaleg³oœci w podatku rolnym od osób prawnych wynika z braku mo¿liwoœci
wyegzekwowania zaleg³oœci od firmy Pol - Agrar, na której ci¹¿¹ zaleg³oœci na
³¹czn¹ kwotê ponad 328.000,00 z³ plus nale¿ne odsetki za zw³okê , które na
31.12.2005r. wynosz¹ 67.000,00 z³. Zaleg³oœæ „Pol- Agrar” zabezpieczona jest na
hipotece.
W ramach pozosta³ych
dochodów w³asnych gminy, realizacja wp³ywów wg wa¿niejszych Ÿróde³ dochodów
przedstawia siê nastêpuj¹co:
1) z tytu³u sprzeda¿y
mienia komunalnego uzyskano kwotê 256.432,00z³ ( 124,7 % planu)
2) z tytu³u najmu i
dzier¿awy uzyskano kwotê 82.451,00 z³ (76,3 % ),
3) z tytu³u odsetek od
œrodków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych ( w tym równie¿ od
lokat ) uzyskano kwotê 90.148,00 z³( 176,7% ).
W ramach udzia³ów
we wp³ywach dochodów bud¿etu pañstwa - Urzêdy Skarbowe m.in.
w Zielonej Górze , Poznaniu, Warszawie, przekaza³y dochody w kwocie 288.596,00
z³, tj.96,1 % wielkoœci planowanej z
tytu³u wp³ywów podatku dochodowego od osób prawnych.
Natomiast Ministerstwo
Finansów z tytu³u udzia³ów od wp³ywów podatku dochodowego od osób fizycznych
przekaza³o kwotê 1.946.840,00 z³. Przekazane wp³ywy stanowi¹ 103,7 % planowanej
wielkoœci.
W zakresie dotacji
celowych uzyskano 3.716.165,00 z³, z tego :
na zadania w³asne
gminy 721.559,00
z³, z tego miêdzy innymi:
- kwotê
5.647,00 z³
z Kuratorium Oœwiaty na finansowanie
wyprawki szkolnej,
-
kwotê 146.177,00 z³ z Kuratorium Oœwiaty na
pokrycie kosztów udzielania przez gminy edukacyjnej pomocy materialnej dla
uczniów, o charakterze socjalnym,
- kwotê 400,00 z³ z Kuratorium Oœwiaty na pokrycie
kosztów komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powo³anych dla nauczycieli
ubiegaj¹cych siê o wy¿szy stopieñ awansu zawodowego oraz
20.035,00 z³ z
Lubuskiego Urzêdu Wojewódzkiego jako refundacja poniesionych wydatków
z roku 2004 na realizacjê projektu w ramach programu PAOW,
9.000,00 z³ z Ministerstwa Kultury na zadania z zakresu kultury objête
mecenatem pañstwa
w ramach Programu Operacyjnego „ Promocja Czytelnictwa- rozwój bibliotek oraz
poprawa jakoœci i dostêpnoœci zbiorów”.
-
kwotê 540.300,00 z³ z Lubuskiego Urzêdu Wojewódzkiego na
zadania z zakresu pomocy spo³ecznej, z tego:
·
330.000,00 z³ na zasi³ki okresowe i pomoc
w naturze
·
67.800,00 z³ na koszty obs³ugi
·
142.500,00 z³ na zakup œrodków ¿ywnoœci z
tzw. Programu „Posi³ek dla potrzebuj¹cych”
na zadania zlecone
kwotê 2.994.606,00 z³, z tego:
- kwotê 84.000,00 z³ z LUW na zadania zlecone
realizowane przez administracjê rz¹dow¹,
- kwotê 39.626,00 z³ z Krajowego Biura Wyborczego na
prowadzenie rejestru wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wybory do sejmu i Senatu,
- kwotê 4.000,00 z³ z LUW na realizacjê zadañ z
zakresu bezpieczeñstwa publicznego
i ochrony
przeciwpo¿arowej,
- kwotê 2.866.980,00 z³ z LUW na realizacjê
zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej
Z tytu³u subwencji
uzyskano kwotê 6.490.308,00 z³,
tj.100,00 % planowanej , w tym:
- czêœæ oœwiatowa 4.858.905,00 z³ 100,00 %
- czêœæ wyrównawcza
1.631.403,00 z³ 100,00 %.
Z
bud¿etu Unii Europejskiej gmina otrzyma³a jako refundacjê poniesionych wydatków
na realizacje inwestycji tylko 259.488,36 z³ i kwota ta zosta³a przeznaczona na
sp³atê czêœci po¿yczki otrzymanej z bud¿etu pañstwa na prefinansowanie œrodków
unijnych.
Do 31 grudnia 2005r z
bud¿etu gminy wydatkowano kwotê 20.408.634,00 z³ , co stanowi 96,98 % wielkoœci
planowanej, z tego na :
- zadania bie¿¹ce 14.828.067,00
z³ (96,5 % planowanych ),
- zadania inwestycyjne 5.580.567,00 z³ (98,2 % planowanych ).
1. Wydatki bie¿¹ce.
Struktura bran¿owa
wydatków poniesionych w ramach bie¿¹cego finansowania kosztów dzia³alnoœci
jednostek samorz¹dowych przedstawia siê nastêpuj¹co :
1.
Rolnictwo 26.342,00 z³, tj.0,1 % wykonanych wydatków bie¿¹cych
2.
Leœnictwo 3.673,00 z³, tj.0,0 % „
3.
Transport i ³¹cznoœæ 64.518,00 z³, tj.0,4 % „
4.
Gospodarkê mieszkaniow¹ 571.343,00 z³, tj.3,8 % „
5.
Dzia³alnoœæ us³ugow¹ 102.624,00 z³, tj.0,6 % „
6.
Administracjê publiczn¹ 1.710.674,00 z³, tj. 11,5% „
7.
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
s¹downictwa 39.623,00 z³, tj. 0,2 % „
8.
Obrona narodowa 0,00 z³, tj. 0,0 % „
9.
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa 214.937,00 z³, tj. 1,4 % „
10.
Oœwiatê
5.980.287,00
z³, tj.40,3 % „
11.
Edukacyjn¹ opiekê wychowawcz¹
553.644,00 z³, tj. 3,7 % „
12.
Ochronê zdrowia
175.151,00 z³, tj. 1,1 % „
13.
Gospodarkê komunaln¹
279.943,00 z³, tj. 1,8 % „
14.
Kulturê i ochronê dziedzictwa
narodowego 595.643,00 z³, tj. 4,0 % „
15.
Kulturê fizyczn¹ i sport 349.288,00 z³, tj. 2,3 % „
16.
Obs³ugê d³ugu gminy 41.328,00 z³, tj. 0,2 % „
17.
Wydatki zwi¹zane z poborem dochodów od
osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych
osobowoœci prawnej wynios³y 60.582,00 z³, tj.0,4 % wykonanych wydatków
bie¿¹cych ogó³em.
W
zakresie wydatków bie¿¹cych poniesionych na rolnictwo w wysokoœci
26.342,00 z³, wydatkowano miêdzy innymi
kwotê 4.626,00 z³ i przekazano Lubuskiej Izbie Rolniczej z tyt. 2 %
odpisów od uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego oraz 17.369,00 z³ wydatkowano
na bie¿¹ce utrzymanie urz¹dzeñ melioracyjnych.
W
dziale leœnictwo wydatkowano kwotê 3.673,00 z³ m.in. na op³aty za
wy³¹czenie gruntów leœnych przejêtych przez gminê od Lasów Pañstwowych.
Na
koszty utrzymania dróg gminnych wydatkowano 9.524,00 z³ na zakup
materia³ów oraz na bie¿¹c¹ konserwacjê dróg powiatowych zakupiono materia³ na
kwotê 54.994,oo ze œrodków przekazanych z powiatu w ramach porozumienia miêdzy
jednostkami samorz¹dowymi.
Z
wydatków bie¿¹cych bud¿etu na finansowanie zadañ w zakresie gospodarki
mieszkaniowej wydatkowano kwotê 571.343,oo z³ , z tego m.in. na:
- dotacje dla zak³adu bud¿etowego (Zak³ad
Komunalny) 507.000,oo z³ ,
- zakup materia³ów i us³ug na bie¿¹ce
utrzymanie 64.343,oo z³
W
zakresie dzia³alnoœci us³ugowej wydatkowano kwotê 102.624,00 z³, w
tym na :
- plany zagospodarowania
przestrzennego 26.000,00
z³
- opracowania
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 45.122,00
z³
- koszty utrzymania
cmentarzy komunalnych 31.502,00z³
.
Na
koszty utrzymania Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych wydatkowano œrodki finansowe
w wysokoœci 128.315,00 z³ , a wydatkowano je m.in. na:
- zakupy paliwa,
materia³ów i sprzêtu po¿arniczego, czêœci zamiennych itp. 54.486,00 z³,
- zakup energii 8.191,00 z³,
- konserwacjê i
obs³ugê samochodów po¿arniczych oraz zakup
us³ug remontowych i pozosta³ych 19.535,00
z³,
- rycza³t Komendanta
Gminnego OSP 7.200,00 z³,
- ubezpieczenie
samochodów po¿arniczych i stra¿aków 3.714,00 z³.
Na
koszty utrzymania stra¿y miejskiej wydatkowano kwotê 72.256,00 z³,
w tym :
- na wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeñ 70.124,00 z³.
W
ramach wydatków bie¿¹cych na finansowanie zadañ w zakresie oœwiaty i
edukacyjnej opieki wychowawczej (³¹cznie z przedszkolami i oddzia³ami
przedszkolnymi ) wydatkowano kwotê 6.633.784,00 z³. Z powy¿szej kwoty
wydatkowano miêdzy innymi na koszty :
- utrzymania szkó³
podstawowych 3.556.576,00
z³,
- utrzymania gimnazjum
1.179.173,00
z³,
- dowo¿enia uczniów do
szkó³ 201.364,00 z³,
- utrzymanie
administracji oœwiatowej 188.342,00 z³,
- utrzymanie œwietlic
szkolnych 407.467,00 z³,
- utrzymania
przedszkoli 782.678,00 z³,
w tym :
- dotacja podmiotowa
dla przedszkola publicznego 468.150,00
z³
- dla niepublicznych
przedszkoli 161.172,00
z³.
Z poniesionych
wydatków bie¿¹cych na oœwiatê i wychowanie – 4.404.448,00 z³ stanowi¹
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od p³ac, z tego:
- wynagrodzenia 3.624.667,00 z³ ,
- pochodne od
wynagrodzeñ 779.781,00 z³
Wydatki osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeñ (w tym dodatki mieszkaniowe) wynios³y 225.766,00 z³ .
Na
ochronê zdrowia wydatkowano kwotê
175.151,00 z³, z tego na dzia³ania profilaktyczne
w zakresie zwalczania alkoholizmu 121.074,00; miêdzy innymi na:
- wynagrodzenia i
pochodne od p³ac 17.197,00 z³,
- diety dla GKRPA 17.800,00 z³.
Na
zadania w³asne w zakresie pomocy spo³ecznej w ramach œrodków
w³asnych gminy i dotacji celowych wydatkowano 1.191.486,00 z³, z tego miedzy
innymi na:
-posi³ki dla
potrzebuj¹cych i dzieci w szko³ach 286.950,00
z³,
- zasi³ki celowe i w
naturze 558.250,00
z³,
- utrzymanie OPS 67.800,00 z³,
- dodatki mieszkaniowe
dla osób, którym przyznano te dodatki 172.127,00
z³.
Natomiast w ramach
œrodków otrzymanych z bud¿etu pañstwa na realizacjê bie¿¹cych zadañ
zleconych w zakresie pomocy spo³ecznej wydatkowano kwotê 2.863.430,00 z³ na
sfinansowanie miêdzy innymi nastêpuj¹cych œwiadczeñ:
- œwiadczenia spo³eczne, zasi³ki i pomoc w
naturze 281.300,00 z³,
- sk³adki
na ubezpieczenia zdrowotne 33.000,00 z³,
- œwiadczenia rodzinne 2.472.926,00
z³,
- koszty utrzymania obs³ugi œwiadczeñ 65.704,00 z³.
Ogó³em pomoc¹
spo³eczn¹ na terenie gminy i miasta objêtych by³o 539 rodzin, z tego 391 rodzin
z terenu wsi .Najwiêksz¹ grupê rodzin – bo a¿ 355-objêtych pomoc¹ spo³eczn¹
stanowi¹ rodziny, w których œrednio 2 osoby zarejestrowane s¹ w Powiatowym
Urzêdzie Pracy bez prawa do zasi³ku.
Z dotacji celowej
otrzymanej z Urzêdu Wojewódzkiego na dofinansowanie do¿ywiania dzieci
wydatkowano kwotê 137.500,00 z³.
W
ramach otrzymanych dotacji celowych na realizacjê zadañ zleconych w
zakresie administracji rz¹dowej sfinansowano wydatki bie¿¹ce na ten cel
w kwocie 84.000,00 z³ stanowi¹ce
64,3 % planowanych ogó³em w administracji rz¹dowej. By³y to wydatki na
wynagrodzenia i pochodne od p³ac pracowników USC.
W
ramach œrodków w³asnych gminy na bie¿¹ce koszty utrzymania administracji
publicznej wydatkowano kwotê 1.626.674,00 z³, z tego na :
-
dofinansowanie kosztów utrzymania administracji rz¹dowej 43.046,00 z³
( 35,7 % ),
- obs³ugê Rady Miejskiej 163.008,00
z³ ( 91,2 % ),
- utrzymanie Urzêdu
Gminy 1.386.109,00 z³ ( 93,9 % ),
- promocjê gminy i
pozosta³¹ dzia³alnoœæ 34.511,00 z³
( 82,5 % ).
Na obs³ugê Rady
wydatkowano œrodki finansowe na nastêpuj¹ce zadania:
- diety radnych i
zrycza³towane diety so³tysów 73.220,00
z³
- materia³y i us³ugi (
m.in. organizacja sesji, komisji, imprez 40.923,00
z³
- w tym koszty
redagowania miesiêcznika " U NAS " 33.508,00
z³.
Na bie¿¹ce koszty
utrzymania Urzêdu Gminy wydatkowano 1.386.109,00z³ i z powy¿szej kwoty
sfinansowano m. in.
1.
-
wynagrodzenia i pochodne od p³ac pracowników 1.058.839,00 z³,
w tym:
·
-
dodatkowe nagrody roczne ( " 13 " )
61.432,00 z³,
·
-
wynagrodzenie za prace zlecone 1.496,00 z³,
2.
- odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ
socjalnych 16.200,00 z³,
3.
-
podró¿e s³u¿bowe krajowe i zagraniczne 15.625,00 z³,
4.
-
zakupy m. in. materia³ów biurowych, opa³u, 55.232,00 z³,
5.
-
zakup energii 42.528,00 z³,
6.
-
us³ugi ( m. in. op³aty pocztowe, telefoniczne)
166.005,00 z³,
7.
-
op³aty i sk³adki 15.065,00 z³
Na
koszty obs³ugi d³ugu gminy (sp³ata odsetek od kredytów i po¿yczek) wydatkowano
kwotê 41.328,00z³.
2. Wydatki inwestycyjne.
W
2005 roku na sfinansowanie zadañ maj¹tkowych z bud¿etu gminy wydatkowano kwotê
5.580.567,00z³, co stanowi 98,2 % wielkoœci planowanych (po dokonanych
zmianach),
a wykonanie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawiono w
tabeli IV .
W
ramach projektów realizowanych z udzia³em œrodków unijnych rozpoczêto budowê
kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach Leœniów Wielki, Sudo³, P³oty.
Wydatki tego projektu
w omawianym okresie wynios³y 3.906.221,00 z³otych, z tego wspó³finansowane ze
œrodków Unii Europejskiej w wysokoœci 2.508.856,00 z³. Na pokrycie wydatków do
wysokoœci udzia³u œrodków unijnych zaci¹gniêta zosta³a po¿yczka z bud¿etu
pañstwa na prefinansowanie ca³ego zadania w podziale kwot na lata realizacji
zadania 2005-2006.W roku 2005 z³o¿one zosta³y do Instytucji Poœrednicz¹cej
wnioski o p³atnoœæ na ca³oœæ planowanych i wykonanych wydatków podlegaj¹cych
refundacji z bud¿etu Unii. Do koñca roku 2005 na rachunek bud¿etu wp³ynê³o
tylko 259.488,00 z³ tytu³em zwrotu poniesionych wydatków. Rzeczowe zakoñczenie
inwestycji planowane jest na wrzesieñ
2006r.
We
wrzeœniu 2005r. zosta³y zakwalifikowane wnioski o dofinansowanie realizacji
projektów: remontu Wiejskiego Domu Kultury, doposa¿enia boiska, urz¹dzenia
placu zabaw dla dzieci
w Leœniowie Wielkim oraz adaptacji Wiejskiego Domu Kultury, modernizacji boiska
oraz zagospodarowanie placów w miejscowoœci Nietkowice w ramach dzia³ania
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Realizacja
projektów w roku 2005 kosztowa³a ponad 9 tys. z³otych; planowane zakoñczenie w
2006 na ³¹czn¹ wartoœæ dofinansowania ze œrodków unijnych
w wysokoœci do 400.319 ,00 z³.
Rozpoczêto budowê
budynku dydaktycznego gimnazjum w Czerwieñsku w ca³oœci finansowanej z dochodów
w³asnych gminy. Œrodki finansowe wydatkowane w roku 2005 na realizacjê tego
zadania wynios³y ponad 1.006 tysiêcy z³otych. Podjête s¹ dzia³ania maj¹ce na
celu pozyskanie œrodków finansowych z bud¿etu pañstwa oraz z funduszy celowych.
Ponadto zmodernizowano
kot³owniê i wymieniono piec centralnego ogrzewania na gazowy na ³¹czn¹ wartoœæ
99.853,00 z³ote w obiekcie przedszkola publicznego Wykonane zosta³y
modernizacje budynków u¿ytecznoœci publicznej na ³¹czn¹ kwotê ponad 100 tys.
z³otych, w tym wymiana pokrycia dachowego na budynku przychodni zdrowia w
Czerwieñsku, remont œwietlicy w Laskach, przy³¹cze gazowe wraz modernizacj¹
kot³owni w budynku przy ulicy Kwiatowej.
Wybudowana lub
wymieniona zosta³a nawierzchnia dróg gminnych na terenie gminy na ³¹czn¹
wartoœæ ponad 246 tysiêcy z³otych, w tym ponad 21 tysiêcy z³otych ze œrodków
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Na obiektach
sportowych wybudowano siedziska, postawione zosta³y wiaty przystankowe
w miejscowoœciach P³oty, Bródki, Dobrzêcin, wybudowane lub wymienione zosta³y
punkty œwietlne
w miejscowoœciach Bêdów, Boryñ, Czerwieñsk, Laski, Sudo³, Sycowice
Rozpoczête
zosta³y procedury s³u¿¹ce sk³adaniu wniosków na programy i projekty w ramach
funduszy strukturalnych. Wydatki zosta³y poniesione wiêc miêdzy innymi na
opracowanie studium wykonalnoœci, raporty oddzia³ywania, wnioski aplikacyjne
oraz audyt energetyczny na ³¹czn¹ wartoœæ ponad 52,5 tys. z³otych do realizacji
projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Oceniaj¹c
wykonanie bud¿etu Gminy za 2005 rok zauwa¿yæ nale¿y, ¿e bud¿et zamkn¹³ siê
deficytem w wysokoœci 2.504.435,00 z³,(planowany 1.300.000,00 z³), przy czym
2.258.552,00 z³ jest deficytem na œrodkach funduszy Unijnych. Pokryciem
deficytu na œrodkach unijnych jest po¿yczka
z bud¿etu pañstwa na prefinansowanie udzia³u œrodków unijnych w realizacji
projektu w ramach programu ZPORR w wysokoœci 2.249.368,00 z³ oraz œrodki w³asne
bud¿etu.
Z zaplanowanej
wielkoœci œrodków z bud¿etu Unii w roku 2005 w wysokoœci 2.532.489,00 z³
z tytu³u refundacji wydatków poniesionych na realizacjê projektów
wspó³finansowanych ze œrodków unijnych, gmina otrzyma³a tylko 259.488,00
z³otych.
W 2005r. z wolnych
œrodków bud¿etu dokonano zaplanowanej sp³aty zad³u¿enia gminy z lat ubieg³ych z
tytu³u zaci¹gniêtych kredytów bankowych na inwestycje w kwocie 217.240,00 z³ .
1.
Zak³ad
Komunalny (zak³ad bud¿etowy).
a). przychody
.
Na koszty dzia³alnoœci
Zak³adu Komunalnego przewidziano nastêpuj¹ce wielkoœci œrodków finansowych ( po
dokonanych zmianach planu ) :
dotacja z bud¿etu
gminy w kwocie 507.000,00 z³,
dochody w³asne zak³adu
w kwocie 1.849.304,00
z³,
w tym:
·
z tyt. czynszów mieszkaniowych 425.614,00 z³
·
z tyt. op³at za wodê, œcieki i us³ugi 1.410.595,00 z³
Realizacja
tych wielkoœci przedstawia siê nastêpuj¹co:
- uzyskano przychody w³asne w wysokoœci
1.359.283,00 z³ co stanowi 73,5% planowanych,
wykonanie przychodów jest wiêc o 15,1 % mniejsze ni¿ w porównywalnym okresie
roku ubieg³ego
- otrzymano z bud¿etu dotacjê w kwocie 507.000,00z³ (
100,0 % ),
- z tyt. czynszów mieszkaniowych uzyskano 425.611,00z³ ( 99,9
% planu ),
- z tyt. op³at za wodê, œcieki i us³ugi w
zakresie co i cw uzyskano 922.033,00z³ (65,3 % planu )
Stan œrodków
obrotowych netto na pocz¹tek okresu sprawozdawczego wynosi³ 290.163,00 z³.
Stan nale¿noœci
Zak³adu (zaleg³oœci d³u¿ników ) na dzieñ 31.12. 2005 r. wynosi 653.509,00 z³
(stan pocz¹tkowy na 2005r. 833.379,00 z³, )
z tego :
·
z tytu³u nale¿noœci za czynsze
mieszkaniowe 198.469,00
z³,
·
z tytu³u nale¿noœci za wodê i œcieki i
dostarczone ciep³o 455.040,00
z³.
Znaczne obni¿enie
wielkoœci wierzytelnoœci zak³adu niew¹tpliwie spowodowane jest czynnoœciami
windykacyjnymi, prowadzonymi przez zak³ad, bowiem w 2005r.wystosowano ³¹cznie 656 wezwañ do zap³aty, z czego 199
dotyczy³o regulowania nale¿noœci za op³aty czynszowe na ³¹czn¹ wartoœæ
235.056,00 z³ i 457 wezwañ na ³¹czn¹ wartoœæ 275.400,00 z³ do zalegaj¹cych za
dostawê wody.
Ponadto na drogê
postêpowania s¹dowego skierowano 12 pozwów na ³¹czn¹ wartoœæ ponad
54 tys. z³otych.
W dalszym ci¹gu jednak
tak wysoki stan nale¿noœci spowodowany jest w g³ównej mierze
z zaprzestaniem dokonywania przez wielu zobowi¹zanych (w tym wspólnoty
mieszkaniowe) dobrowolnych wp³at z tytu³u dostawy ciep³a i wody.
b).
wydatki .
Na dzia³alnoœæ
wydatkowano kwotê 2.080.430,00 z³ , co stanowi 87,6 % kwoty planowanej.
Z powy¿szej wielkoœci
œrodków na wynagrodzenia pracowników i pochodnych od p³ac ( " 13 " ,
sk³adki ZUS, sk³adki na fundusz pracy)oraz fundusz socjalny wydatkowano kwotê
1.070.254,oo z³, co stanowi 51,4% wydatkowanych œrodków, z tego na
wynagrodzenia osobowe 891.502,oo z³.
W zak³adzie komunalnym
zatrudnionych by³o w omawianym okresie sprawozdawczym ³¹cznie 32,5 osoby w
przeliczeniu na pe³ne etaty.
Z pozosta³ych rodzajów
wydatków najwy¿sze zaanga¿owanie œrodków finansowych nast¹pi³o na :
- zakup materia³ów i
wyposa¿enia (142.519,00 z³) obejmuj¹ce zakupy materia³ów budowlanych do
bie¿¹cych prac remontowych budynków komunalnych, awarii wodoci¹gów i
kanalizacji itp.,
- zakupy energii (478.658,oo
z³) obejmuj¹ce m. in. zakup energii elektrycznej, gazu oraz energii cieplnej do
ogrzewania budynków mieszkalnych. Koszty energii elektrycznej w g³ównej mierze
przeznaczane s¹ na eksploatacjê oczyszczalni œcieków oraz funkcjonowanie
wodoci¹gów natomiast gazu na produkcjê i dostarczanie ciep³a i ciep³ej wody .
Na koszty us³ug
pozosta³ych wydatkowano kwotê 269.560,oo z³.
Zobowi¹zania Zak³adu
wed³ug stanu na 31. 12. 2005 r. wynosz¹ kwotê 587.873,oo z³, w tym
z tyt. dostaw i us³ug – 281.263,00 z³. Wynikaj¹ one w g³ównej mierze z braku
p³ynnoœci finansowej spowodowanej brakiem wp³ywów nale¿noœci pieniê¿nych od
d³u¿ników.
Stan œrodków
obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniós³ 76.016,oo z³.
2. Przedszkole ( zak³ad bud¿etowy ).
Na terenie gminy w formie zak³adu bud¿etowego
dzia³a 1 przedszkole 4 oddzia³owe
w Czerwieñsku.
W zakresie
przychodów w³asnych w Przedszkolu uzyskano kwotê 127.064,00 z³, tj. 86,3 %
planu .
Na pokrycie kosztów
funkcjonowania tej placówki opiekuñczo - wychowawczej z bud¿etu gminy
przekazano dotacjê podmiotow¹ w wysokoœci 468.150,00z³ , co stanowi 100 %
wielkoœci planowanej oraz przekazana zosta³a dotacja celowa w wysokoœci
100.000,00 z³ na inwestycjê proekologiczn¹ - modernizacja kot³owni i wymiana
pieca na gazowy.
Wydatki
(koszty) bie¿¹ce poniesione na utrzymanie tej placówki wynosz¹ 606.226,00 z³ ,
w tym miêdzy innymi na:
- wynagrodzenia i
pochodne od p³ac 422.393,00
z³,
w tym na wyp³atê "13" 26.830,00 z³,
- zakup opa³u, œrodków
czystoœci, itp. 52.751,00 z³,
- energiê elektryczn¹ 9.819,00 z³,
- us³ugi ( op³aty
pocztowe, telefon, itp. ) 22.605,00 z³,
- fundusz œwiadczeñ
socjalnych 18.041,00 z³.
Z wy¿ywienia
korzysta³o œrednio 56 dzieci a op³atê sta³¹ wnosi 61 dzieci. Na koszty
wy¿ywienie dzieci i personelu w przedszkolu wydatkowano kwotê 46.015,00 z³.
Ogó³em do przedszkola
w 2005r uczêszcza³o œrednio 120 dzieci, w tym 35 dzieci to 3-5 – latki, do klas
„0” uczêszcza³o 61 dzieci.
3. Œrodki specjalne.
Rachunki œrodków specjalnych
jednostek bud¿etowych gminy zosta³y do 30 czerwca 2005r zlikwidowane zgodnie z
zapisem ustawowym.
Do czasu
funkcjonowania w/w uzyskano przychody w wysokoœci 33.876,00 z³, tj.18,06%
planowanych, przy stanie œrodków obrotowych na pocz¹tek roku wynosz¹cym kwotê
45.406,00 z³.
Wydatkowano natomiast
kwotê 79.282,00 z³ ( 42,27 % planu ), z tego m.in.na :
- zakupy materia³ów na
remonty dróg 6.749,00 z³,
- ¿ywienie dzieci w
œwietlicach szkolnych 39.737,00
z³,
- zakup us³ug
pozosta³ych 2.933,00 z³,
W zwi¹zku ze zmian¹
ustawy o finansach publicznych w zakresie dotycz¹cym œrodków specjalnych,
zosta³y one zlikwidowane a œrodki finansowe z rachunków tych œrodków w
wysokoœci 11.362,00 z³. zosta³y przekazane na rachunek bud¿etu gminy.
4. Gminny Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Stan œrodków
finansowych na pocz¹tek roku wynosi³ 449.167,00 z³. W ci¹gu roku 2005 uzyskano
wp³ywy w wysokoœci 97.052,00 z³ ( 136,6 % planowanych ) z wp³at z Urzêdu
Marsza³kowskiego .
Wydatkowano natomiast
kwotê 67.224,00 z³ na nastêpuj¹ce zadania:
·
18.284,00z³ na us³ugi w zakresie
selektywnej zbiórki odpadów,
·
2.290,00 z³ na op³aty i sk³adki ,
·
46.650,00 z³ na wydatki maj¹tkowe s³u¿¹ce
ochronie œrodowiska.
Z kwoty wydatków
maj¹tkowych miêdzy innymi 18.690,00 z³ przeznaczono na rekultywacjê wysypisk
komunalnych, 19.000,00 z³ wydatkowano na koszty projektu budowlanego na
oczyszczalniê œcieków w Dobrzêcinie, 5.800,00 z³ na projekty przy³¹czy
przepompowni do kanalizacji.
Z wydatków maj¹tkowych
rzeczowo (w zakresie robót budowlanych) zosta³o zrealizowane przedsiêwziêcie
pn. „Przebudowa istniej¹cej oczyszczalni œcieków na stacjê zlewn¹ œcieków
dowo¿onych” w Czerwieñsku. Finansowa realizacja nast¹pi w pierwszych miesi¹cach
roku 2006.
Projekt zosta³
zg³oszony do wspó³finansowania ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Programu
Interreg III A Polska (woj. Lubuskie) – Kraj Zwi¹zkowy Brandenburgia 2000-2006
Na dzieñ 31. 12.
2005r. stan œrodków finansowych funduszu wynosi³ kwotê 478.995,00 z³.
U.N.
UN